遠期合約是什么？遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。合約規(guī)定交易的標的物、有效期和交割時的執(zhí)行價格等項內(nèi)容，是一種保值工具。是必須履行的協(xié)議。遠期合約主要有遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約、遠期股票合約。遠期合約是現(xiàn)金交易，買方和賣方達成協(xié)議在未來的某一特定時期交割一定質(zhì)量和數(shù)量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。如果即期價格低于遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。如果即期價格高于遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。
遠期合約
合約概述：
遠期合約：是根據(jù)買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
遠期合約(forward contract)雙方簽訂協(xié)議約定在未來以某一事先安排的價格交換某些東西。
在遠期合約中，同意將來在某一時刻以某一約定價格買入資產(chǎn)的一方被稱為多頭寸方，遠期合約中同意將來在某一時刻以某一約定價格賣出資產(chǎn)的一方被稱為空頭寸方。
遠期合約是買賣雙方在指定的限期內(nèi)按當日同意價格購買及出售資產(chǎn)的現(xiàn)貨合約協(xié)議，此與限定于當日交易的現(xiàn)貨契約不同。買方因假設(shè)將來相關(guān)資產(chǎn)升值而買入，而賣方則假設(shè)相關(guān)資產(chǎn)價值會下降，而所簽訂的協(xié)議價格則被稱為交貨價格。此價格與在合同訂立的遠期價格相等。遠期合約與期貨合約是非常相似的，除了遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產(chǎn)。對遠期合約的平倉不像對期貨合約的平倉那么容易，因此，遠期合約到期往往會促成標的資產(chǎn)的交割。而在期貨交易中，合約會在到期月之前被平倉。
合約內(nèi)容：
遠期合約：交易雙方約定在未來特定時間以特定價格買賣特定數(shù)量和質(zhì)量的資產(chǎn)的協(xié)議。遠期合約使資產(chǎn)的買賣雙方能夠消除未來資產(chǎn)交易的不確定性。
遠期合約是20世紀80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。合約中要規(guī)定交易的標的物、有效期和交割時的執(zhí)行價格等項內(nèi)容。
遠期合約指合約雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約，會指明買賣的商品或金融工具種類、價格及交割結(jié)算的日期。遠期合約是必須履行的協(xié)議，不像可選擇不行使權(quán)利(即放棄交割)的期權(quán)。遠期合約亦與期貨不同，其合約條件是為買賣雙方量身定制的，通過場外交易(OTC)達成，而后者則是在交易所買賣的標準化合約。遠期合約規(guī)定了將來交換的資產(chǎn)、交換的日期、交換的價格和數(shù)量，合約條款因合約雙方的需要不同而不同。遠期合約主要有遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約、遠期股票合約。
遠期合約是現(xiàn)金交易，買方和賣方達成協(xié)議在未來的某一特定日期交割一定質(zhì)量和數(shù)量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。
遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風險。因此，遠期合約通常不在交易所內(nèi)交易。倫敦金屬交易所中的標準金屬合約是遠期合約，它們在交易所大廳中交易。
在遠期合約簽訂之時，它沒有價值－支付只在合約規(guī)定的未來某一日進行。在遠期市場中經(jīng)常用到兩個術(shù)語：
1、如果即期價格低于遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。
2、如果即期價格高于遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。
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