期貨套期保值
　　(3)期貨投機的風險。
　　期貨投機，是指基于對市場價格走勢的預期，為了盈利在期貨市場上進行的買賣行為。由于遠期市場價格的波動性，與套期保值相反，期貨的投機會增加風險。
　　期權(quán)套期保值
　　(1)看漲期權(quán)
　　(2)看跌期權(quán)
　　通過上面的例子，可以得出以下結(jié)論：一是作為期權(quán)的買方(無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán))只有權(quán)利而無義務(wù)。他的風險是有限的(虧損*5值為期權(quán)價格)，但在理論上獲利是無限的。二是作為期權(quán)的賣方(無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán))只有義務(wù)而無權(quán)利。在理論上他的風險是無限的，但收益是有限的(收益*5值為期權(quán)價格)。三是期權(quán)的買方無需付出保證金，賣方則必須支付保證金以作為必須履行義務(wù)的財務(wù)擔保。