CQF證書是國際數(shù)量金融工程認證的簡稱，這是由著名的英國牛津大學博士等專家團隊在2003年創(chuàng)立的證書。自從CQF證書創(chuàng)立以來，就一直受到了專業(yè)人士的認可，很多人都將CQF課程作為提升自己的業(yè)務水平以及專業(yè)知識水平的培訓課程，今天我們就來看看CQF課程都講什么內(nèi)容？CQF持證人有哪些職位選擇？
CQF課程都講什么內(nèi)容？
1.量化金融的構(gòu)建基塊
這門科目的學習內(nèi)容主要就是隨機微分方程PDE，Martingale theory、Fokker-Planck和Kolmogorov方程，Itôformula計算規(guī)則，這些內(nèi)容需要大家有較強的高等數(shù)學和隨機過程的基礎。
2.定量風險與回報
主要講述資本資產(chǎn)定價模型及最新發(fā)展，Markowitz投資組合理論，風險管理。這門課程和傳統(tǒng)的《投資學》類似，只是在CQF的課程中只會選擇最重要的內(nèi)容進行講解，這門課程算是CQF課程中最簡單的一門課程。
3.股票和貨幣
這門課程主要講述高級希臘字母，數(shù)值分析，Black-Scholes模型，delta對沖，奇異期權(quán)等，在課程中會將理論和實踐相結(jié)合，同時講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價過程中的使用。
4.數(shù)據(jù)科學與機器學習（1）
這個單元將會介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學和機器學習技術。從對該主題的全面概述開始，學習基本的數(shù)學工具，然后深入研究監(jiān)督學習的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機，集成方法等等。
5.數(shù)據(jù)科學與機器學習（2）
這個單元將學習更多用于金融機器學習的方法。從無監(jiān)督學習，深度學習和神經(jīng)網(wǎng)絡開始，將進入自然語言處理和強化學習。
6.固定收益和信貸
這門課程主要講金融市場的信用風險及相關產(chǎn)品和模型，比如XVA，CDO，CDS等，再次體現(xiàn)了CQF和實際相結(jié)合的特征。
CQF持證人有哪些職位選擇？
1.企業(yè)
對于國內(nèi)的企業(yè)來說，認可CQF的人還是很多的。從CQF設立以來，CQF的持證人大多被中國國際金融公司、中國銀行總行、中信銀行、摩根斯坦利、招商證券總部、中信證券、高盛、北京高華證券、中國人壽、銀河證券、國泰君安證券等單位招聘錄用。
2.職位
CQF主要從事一些金融證券公司等，以下為CQF擔任的部分崗位：量化開發(fā)人員、數(shù)據(jù)科學家、數(shù)據(jù)分析總監(jiān)、量化分析師、機器學習專家、算法交易量化分析師、量化交易員、多資產(chǎn)風險系統(tǒng)經(jīng)理、全球交易風險控制主管、風險分析師、高級商品分析師、集團內(nèi)部審計、董事、財務風險顧問、投資組合風險經(jīng)理、市場風險審計師、模型風險管理總監(jiān)、獨立風險模型驗證經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、戰(zhàn)略股票基金經(jīng)理、可轉(zhuǎn)換策略師、副總裁、量化開發(fā)和研究、量化建模和分析總監(jiān)、經(jīng)濟學家、高級講師等職位。
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