量化行業(yè)門檻高，候選人哪些背景更能被青睞？金融行業(yè)在不斷發(fā)展深化，所以量化行業(yè)對(duì)這方面的人才需求一直都很大，那么量化行業(yè)門檻這么高，候選人擁有那些背景更容易被雇主青睞？一起來(lái)看~
一、候選人哪些背景更能被量化行業(yè)青睞？
1、量化研究/分析
量化交易的主要任務(wù)是通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中隱藏的交易信號(hào)，并據(jù)此制定交易策略，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向。
一般而言，量化研究和分析的崗位對(duì)學(xué)歷背景要求比較高，例如碩士、博士等學(xué)位，以及統(tǒng)計(jì)、金融工程、數(shù)學(xué)等專業(yè)背景具有一定的優(yōu)勢(shì)。
2、量化開(kāi)發(fā)工程師
量化開(kāi)發(fā)人員的主要工作是量化交易系統(tǒng)和工具的開(kāi)發(fā)，以及交易系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)分析和訂單數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析等?？梢钥闯?，編程技能對(duì)于量化開(kāi)發(fā)人員非常重要。熟練掌握數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的編程軟件如R、Python等，以及C++、Java面向?qū)ο缶幊毯徒y(tǒng)計(jì)語(yǔ)言等都是基本要求。
1、量化研究/分析
量化交易的主要任務(wù)是通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中隱藏的交易信號(hào)，并據(jù)此制定交易策略，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向。
一般而言，量化研究和分析的崗位對(duì)學(xué)歷背景要求比較高，例如碩士、博士等學(xué)位，以及統(tǒng)計(jì)、金融工程、數(shù)學(xué)等專業(yè)背景具有一定的優(yōu)勢(shì)。
2、量化開(kāi)發(fā)工程師
量化開(kāi)發(fā)人員的主要工作是量化交易系統(tǒng)和工具的開(kāi)發(fā)，以及交易系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)分析和訂單數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析等?？梢钥闯?，編程技能對(duì)于量化開(kāi)發(fā)人員非常重要。熟練掌握數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的編程軟件如R、Python等，以及C++、Java面向?qū)ο缶幊毯徒y(tǒng)計(jì)語(yǔ)言等都是基本要求。
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3、量化交易員
市場(chǎng)中的量化交易員分為兩種，一種是策略執(zhí)行者，他們需要根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)模型和參數(shù)進(jìn)行細(xì)微的調(diào)整，不會(huì)改變整個(gè)策略的邏輯。另一種是天才交易員，無(wú)論是量化研究還是開(kāi)發(fā)都是為了滿足交易員的需求。
量化交易崗位對(duì)市場(chǎng)和交易的興趣要求很高，需要具備較強(qiáng)的抗壓能力和敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)等特質(zhì)。有趣的是，交易員的學(xué)歷要求并不高，本科及以上學(xué)歷即可勝任。此外，數(shù)學(xué)、物理等專業(yè)背景也會(huì)對(duì)從事量化交易的崗位產(chǎn)生一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理
量化風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工作是設(shè)計(jì)、建立和驗(yàn)證各種風(fēng)險(xiǎn)模型，并用各種模擬方法進(jìn)行壓力測(cè)試。這項(xiàng)工作需要具備金融知識(shí)和數(shù)據(jù)處理能力。雖然FRM證書(shū)為風(fēng)控從業(yè)人員提供了必要的理論知識(shí)，但在實(shí)際的數(shù)據(jù)處理方面還需要更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
目前，量化投資在中國(guó)處于初步發(fā)展階段，監(jiān)管政策不斷放開(kāi)，未來(lái)量化投資在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空間會(huì)更大。然而，與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)的量化投資風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量存在較大差距。
無(wú)論是從事量化研究、分析、開(kāi)發(fā)還是交易，都需要掌握金融、數(shù)學(xué)和編程等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。雖然不同崗位、方向的要求有所不同，但這些技能都是必不可少的從業(yè)要素。最重要的是，要認(rèn)真學(xué)習(xí)并深入理解所學(xué)知識(shí)，這不僅有助于提高實(shí)操能力，也會(huì)對(duì)我們未來(lái)的工作產(chǎn)生非常大的幫助。
市場(chǎng)中的量化交易員分為兩種，一種是策略執(zhí)行者，他們需要根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)模型和參數(shù)進(jìn)行細(xì)微的調(diào)整，不會(huì)改變整個(gè)策略的邏輯。另一種是天才交易員，無(wú)論是量化研究還是開(kāi)發(fā)都是為了滿足交易員的需求。
量化交易崗位對(duì)市場(chǎng)和交易的興趣要求很高，需要具備較強(qiáng)的抗壓能力和敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)等特質(zhì)。有趣的是，交易員的學(xué)歷要求并不高，本科及以上學(xué)歷即可勝任。此外，數(shù)學(xué)、物理等專業(yè)背景也會(huì)對(duì)從事量化交易的崗位產(chǎn)生一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理
量化風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工作是設(shè)計(jì)、建立和驗(yàn)證各種風(fēng)險(xiǎn)模型，并用各種模擬方法進(jìn)行壓力測(cè)試。這項(xiàng)工作需要具備金融知識(shí)和數(shù)據(jù)處理能力。雖然FRM證書(shū)為風(fēng)控從業(yè)人員提供了必要的理論知識(shí)，但在實(shí)際的數(shù)據(jù)處理方面還需要更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
目前，量化投資在中國(guó)處于初步發(fā)展階段，監(jiān)管政策不斷放開(kāi)，未來(lái)量化投資在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空間會(huì)更大。然而，與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)的量化投資風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量存在較大差距。
無(wú)論是從事量化研究、分析、開(kāi)發(fā)還是交易，都需要掌握金融、數(shù)學(xué)和編程等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。雖然不同崗位、方向的要求有所不同，但這些技能都是必不可少的從業(yè)要素。最重要的是，要認(rèn)真學(xué)習(xí)并深入理解所學(xué)知識(shí)，這不僅有助于提高實(shí)操能力，也會(huì)對(duì)我們未來(lái)的工作產(chǎn)生非常大的幫助。
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