賬務(wù)處理模塊初始化工作
(一)設(shè)置控制參數(shù)
在賬務(wù)處理模塊中，常見的參數(shù)設(shè)置包括：憑證編號方式、是否允許操作人員修改他人憑證、憑證是否必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號、現(xiàn)金流量科目是否必須輸入現(xiàn)金流量項目、出納憑證是否必須經(jīng)過出納簽字、是否對資金及往來科目實行赤字提示、是否允許刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證等。
(二)錄入會計科目初始數(shù)據(jù)
1.期初余額
(1)只需要對末級科目錄入期初余額，系統(tǒng)會根據(jù)下級會計科目自動匯總生成上級會計科目的期初余額。
(2)科目設(shè)置數(shù)量核算：輸入相應(yīng)的數(shù)量和單價;
科目設(shè)置了外幣核算：先錄入本幣余額，再錄入外幣余額;
科目設(shè)置了輔助核算：從輔助賬錄入期初明細數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動匯總并生成會計科目的期初余額。
(3)期初余額錄入完畢后，用戶應(yīng)該進行試算平衡，試算報告提示有誤，仍可以輸入記賬憑證，但是不能記賬。
2.本年累計發(fā)生額
(1)年初建賬：錄入期初余額;
(2)年中建賬：錄入啟用月份的月初余額和截止上月份的累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算出本會計年度各會計科目的年初余額。