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　　“想準(zhǔn)備FRM考試，但是自己沒有任何金融背景，感覺FRM挺難的，應(yīng)該如何入手呢?”相信這是不少人在考FRM之前一個(gè)曾經(jīng)糾結(jié)過的問題。但從FRM的定位來看，它并不局限備考者的專業(yè)背景，甚至歡迎沒有金融背景的人報(bào)考，所以才人性化地準(zhǔn)備了2個(gè)級別的考試。
　　FRM其實(shí)并沒有很多人想象中的那么困難，如果說要解答如何入手這個(gè)問題的話，那么最好的辦法就是先從了解FRM兩個(gè)級別考試的側(cè)重點(diǎn)切入。今天高頓FRM小編就來給大家講解FRM二級考試的內(nèi)容。
　　FRM二級考試內(nèi)容如下：
　　市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理
　　基本上考試內(nèi)容沒有改變。必考的考點(diǎn)就是Backtesting VaR和VaR Mapping，還有個(gè)波動性微笑。這個(gè)部分計(jì)算也比較多，要牢記公式，注重理解。
　　市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理
　　新增了三個(gè)章節(jié)，刪除了兩個(gè)章節(jié)。比較重要的考點(diǎn)主要是信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、CVA、Collateral和central counterparties、信用衍生產(chǎn)品(例如CDS，CLN等等)。這部分的內(nèi)容，主要是在于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)的管理，所以相關(guān)的模型還是比較多的，比如莫頓模型、KMV等等，難度還是比較大的。
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　　操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理
　　這個(gè)是2017年FRM考綱中，變化最多的部分，新增加了五個(gè)章節(jié)，刪除了兩個(gè)章節(jié)，而且把操作風(fēng)險(xiǎn)中的高級計(jì)量法(AMA)完全改變，改成了標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法(standardised measurement approach)。Validating rating models這個(gè)部分也是新增的。回購和流動性風(fēng)險(xiǎn)以及巴塞爾協(xié)議比較重要。
　　風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
　　內(nèi)容新增三個(gè)章節(jié)，原本內(nèi)容也不是很多，主要考點(diǎn)是組合風(fēng)險(xiǎn)以及對沖基金的策略和介紹。各個(gè)章節(jié)之間比較獨(dú)立，可以直接按順序看。
　　當(dāng)前金融市場熱點(diǎn)
　　這部分每年都會全部改變，占比例10%，意味著會考8道題。今年的內(nèi)容也是全部更新。
　　總的來說，F(xiàn)RM二級來說難度略有上升，尤其是操作風(fēng)險(xiǎn)部分變化較大，大家可以著重復(fù)習(xí)。
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