2025年的FRM（金融風(fēng)險管理師）考試科目涵蓋了金融風(fēng)險管理的多個核心領(lǐng)域，旨在全面評估考生的專業(yè)知識和實(shí)踐能力。小編今日給大家?guī)黻P(guān)于2025年FRM考試科目的詳細(xì)介紹及備考策略介紹。
一.FRM一級考試科目：
風(fēng)險管理基礎(chǔ)（FoundationsofRiskManagement）：占比約20%，涵蓋風(fēng)險管理的基本概念、框架和原則。
定量分析（QuantitativeAnalysis）：占比約20%，考察數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等方面的應(yīng)用能力。
金融市場與產(chǎn)品（FinancialMarketsandProducts）：占比約30%，解析金融市場的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作機(jī)制以及各類金融產(chǎn)品的特性和風(fēng)險特征。
估值與風(fēng)險模型（ValuationandRiskModels）：占比約30%，介紹各類金融資產(chǎn)的估值方法，以及構(gòu)建風(fēng)險模型的基本原理和技巧。
二.FRM二級考試科目：
市場風(fēng)險計(jì)量和管理（MarketRiskMeasurementandManagement）：占比約20%，深入探討市場風(fēng)險的量化和管理方法。
信用風(fēng)險計(jì)量和管理（CreditRiskMeasurementandManagement）：占比約20%，關(guān)注信用風(fēng)險的評估、定價和管理策略。
操作風(fēng)險和彈性（OperationalRiskandResiliency）：占比約20%，包括流動性風(fēng)險、企業(yè)風(fēng)險管理等。
流動性和資金風(fēng)險計(jì)量與管理（LiquidityandTreasuryRiskMeasurementandManagement）：占比約15%，重點(diǎn)在于流動性風(fēng)險的測量、資產(chǎn)負(fù)債管理等。
風(fēng)險管理和投資管理（RiskManagementandInvestmentManagement）：占比約15%，考察投資組合管理，風(fēng)險對沖等。
當(dāng)前金融熱點(diǎn)（CurrentIssuesinFinancialMarket）：占比約10%，將風(fēng)險管理的知識應(yīng)用到實(shí)踐中，關(guān)注財經(jīng)新聞。
三.FRM備考策略：
制定備考計(jì)劃：基礎(chǔ)階段按知識點(diǎn)切分課程內(nèi)容，穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化階段基于核心考點(diǎn)梳理知識框架脈絡(luò)，鞏固核心知識點(diǎn)，沖刺階段結(jié)合錯題本，依據(jù)題目解析，針對薄弱知識點(diǎn)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。
利用輔助資料與智能課程：選擇合適的輔助資料，如FRMhandbook等，確保其時效性和準(zhǔn)確性，利用FRM智能課程進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高備考效率，
刷題與模擬考試：定期進(jìn)行模擬考試，熟悉考試流程，提高答題速度和準(zhǔn)確度。通過刷題，查漏補(bǔ)缺，強(qiáng)化知識點(diǎn)。
