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各學院、部、處、后勤集團、產(chǎn)業(yè)集團：
為了做好本財務(wù)年度年終結(jié)算與財務(wù)決算工作，確保學校年度財務(wù)報告的真實、準確、完整、及時，現(xiàn)通知如下：
一、產(chǎn)業(yè)集團、天津?qū)W院、后勤集團、非法人獨立核算單位，按照校財發(fā)[2003]2號文規(guī)定，應(yīng)于年末12月31日前，將本年度應(yīng)上交學校的利潤，應(yīng)返還學校代墊的人員工資、補貼、福利費、工會經(jīng)費、住房公積金、耗用的水電費等，上交財務(wù)處。并于年度終了后6日內(nèi)將年度財務(wù)決算報告（含財務(wù)決算報告和決算報告說明書）報送校財務(wù)處國有資產(chǎn)管理科。
二、兼有對外服務(wù)的部門和單位，及時核對賬目，到財務(wù)處計劃管理科辦理提成分配結(jié)算手續(xù)，財務(wù)處將根據(jù)學校有關(guān)分配政策，及時辦理結(jié)賬手續(xù)，收回應(yīng)交學校部分收入。承包單位按學校審定的承包協(xié)議及時完成年度結(jié)算。
三、后勤基建管理處負責水、電、暖等回收工作，按照學校有關(guān)文件規(guī)定，及時、足額收回應(yīng)交學校的各項費用，并于12月31日前對本年度回收情況寫出總結(jié)分析報告，書面報送財務(wù)處計劃管理科。
四、加強債權(quán)債務(wù)清理工作，壓縮暫付及應(yīng)收款項，減少資金占用，提高資金使用效益。各單位領(lǐng)導、財會人員與經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)學校“關(guān)于加強暫付款管理的暫行規(guī)定”及下發(fā)的催款單或根據(jù)財務(wù)網(wǎng)上欠款信息主動與財務(wù)處會計科聯(lián)系，盡快辦理還款與報賬手續(xù)。
五、搞好年末清倉查庫。校醫(yī)院藥品庫，各獨立核算經(jīng)濟實體（包括法人實體和非法人獨立核算單位）的材料庫均要認真組織好年末庫存盤點工作，并于本年度12月26日前將清倉查庫報告，附書面說明報送財務(wù)處國有資產(chǎn)管理科，對庫存余額增長的要認真分析增長原因，提出改進措施。財務(wù)處將組織重點抽查驗收，寫出匯總分析報告。
六、資產(chǎn)管理處、后勤基建管理處、圖書館及各院系資料室等固定資產(chǎn)購建與管理部門，要及時與財務(wù)處對賬，辦理固定資產(chǎn)驗收入賬手續(xù)。
七、后勤基建管理處涉及基建工程與項目經(jīng)費的部門要及時與財務(wù)處基建財務(wù)科聯(lián)系，并于12月20日前結(jié)算清基建工程款，以便及時完成基本建設(shè)財務(wù)決算工作。
八、有財政專項資金的單位于12月15日前進行賬務(wù)核對。規(guī)劃與學科建設(shè)辦公室、資產(chǎn)管理處、后勤基建管理處、新金屬材料國家重點實驗室、科學研究與發(fā)展部和大項目辦公室做好專項資金的總結(jié)，并做好借款催報工作。2012年1月5日前將專項資金的使用情況及績效總結(jié)報送財務(wù)處計劃管理科，以便于年終決算的上報。
九、為總結(jié)、分析、上報學校預算執(zhí)行情況，請各部門于2012年1月6日前將本單位2011年預算執(zhí)行情況及績效總結(jié)以書面的形式交與財務(wù)處計劃管理科。
十、為確保本會計年度按截止日期12月31日及時清結(jié)全部賬目，本年度支票使用截止日期為12月20日，零余額賬戶現(xiàn)金支用截止日期為12月22日，其他現(xiàn)金支用與報賬截止日期為12月27日。
十一、2011年12月28日到2012年1月5日進行年末結(jié)賬工作，期間如有急需可借支票。2012年1月6日會計科正式對外報賬。2011年發(fā)票報銷截至日期為2012年4月30日。
十二、管莊校區(qū)參照執(zhí)行。
望各單位負責人、財會人員、經(jīng)辦人加強聯(lián)系，互相協(xié)作，努力完成好年終財務(wù)決算工作。
財務(wù)處
2011年11月22
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