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*9章 總則
*9條 為保證各門市票據(jù)填寫傳遞的及時(shí)性、貨幣資金安全特下發(fā)本制度。
第二章 清理票據(jù)
第二條 根據(jù)各貨場(chǎng)票據(jù)使用情況清理所有貨場(chǎng)庫(kù)存票據(jù)，即物流運(yùn)輸合同結(jié)存票數(shù)。
第三條 根據(jù)“貨物運(yùn)輸明細(xì)表” 的使用情況清理“貨物運(yùn)輸明細(xì)表”庫(kù)存票據(jù)數(shù)。
第四條 根據(jù)“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”使用情況清理“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”庫(kù)存票據(jù)、門市收入現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
第五條 領(lǐng)用“物流運(yùn)輸合同”、“貨物運(yùn)輸明細(xì)表”、“門市收入現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《票據(jù)領(lǐng)用管理制度》執(zhí)行。
第三章 票據(jù)交接
第六條 門市與公司車輛完成門市所需票據(jù)及當(dāng)日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的接交。
第七條門市財(cái)務(wù)檢查票據(jù)聯(lián)號(hào)的情況，出現(xiàn)不聯(lián)號(hào)的問(wèn)題及時(shí)與票務(wù)室主管聯(lián)系。
第八條門市財(cái)務(wù)應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室制定的《門市錄單員操作管理辦法》執(zhí)行。
第四章 收集票據(jù)
第九條門市財(cái)務(wù)檢查當(dāng)天所收到發(fā)貨方自帶托運(yùn)憑證統(tǒng)稱“回單”。
第十條在無(wú)綜合業(yè)務(wù)部通知的前提下無(wú)權(quán)進(jìn)行回單付款，若出現(xiàn)回單付款票務(wù)室在每月27日對(duì)賬時(shí)將作為門市已付款處理。
第十一條 回單操作按財(cái)務(wù)部票務(wù)室《回單管理辦法》執(zhí)行。
第五章 代收款管理
第十二條 每日代收款發(fā)放時(shí)門市應(yīng)安排專人進(jìn)行代收款發(fā)放時(shí)的秩序維護(hù)。
第十三條 根據(jù)客戶要求進(jìn)行代收款消賬、改賬、消賬：指定由公司代收的貨款，現(xiàn)確定不代收。改賬：指對(duì)代收的貨款修改代收額度。具體操作：消賬，客戶所持憑證到門市財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人通過(guò)簽字筆劃掉票據(jù)代收款大小寫金額，并簽名。改賬根據(jù)客戶需要更改的代收款金額除劃掉票據(jù)上的代收款大小寫金額還要在原代收款大小寫的下方填寫客戶需要的代收款金額，并注意大小寫需一致，通知方式按《票務(wù)室代收款管理辦法》執(zhí)行。
第十四條 返貨庫(kù)房收款負(fù)責(zé)人清理所有貨場(chǎng)的代收款票據(jù)并另行保管，收貨人凡來(lái)領(lǐng)取時(shí)方可拿出，并根據(jù)票據(jù)上的代收款金額進(jìn)行收款。
第六章 營(yíng)業(yè)款管理
第十五條 已付款按誰(shuí)制單誰(shuí)收款的原則操作，并要求制單人在單據(jù)存根上簽字，門市負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款管理的人員在收當(dāng)日已付款時(shí)根據(jù)制單人及存根上的簽字進(jìn)行已付款收款。
第十六條 收款時(shí)認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金，注意現(xiàn)金安全。原則上做到錢不離身或錢在抽屜里及時(shí)上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。
第十七條 收集當(dāng)日所有營(yíng)業(yè)額，對(duì)已付款報(bào)表進(jìn)行匯總，匯總金額與現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)。次日將收到的現(xiàn)金交財(cái)務(wù)部代收款人員，由財(cái)務(wù)代收款人員出具收款收據(jù)。
第十八條 收到假幣按誰(shuí)收誰(shuí)承擔(dān)誰(shuí)責(zé)任方式操作?，F(xiàn)金支出管理根據(jù)財(cái)務(wù)部《現(xiàn)金管理制度執(zhí)行》禁止?fàn)I業(yè)款坐支的現(xiàn)象出現(xiàn)。
第七章 門市關(guān)系費(fèi)用、接貨費(fèi)（接貨費(fèi)劃分）、叉車費(fèi)報(bào)銷
第十九條 門市關(guān)系費(fèi)用、接貨費(fèi)（接貨費(fèi)劃分）、叉車費(fèi)報(bào)銷根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室對(duì)《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》操作執(zhí)行。
第八章 軟件錄入
第二十條 根據(jù)公司提供的軟件權(quán)限進(jìn)入軟件系統(tǒng)。
第二十一條 及時(shí)將門市所收貨物信息根據(jù)“物流運(yùn)輸合同”內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確錄入公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
第二十二條 軟件各項(xiàng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差及時(shí)向票務(wù)室反映，軟件使用異常及時(shí)向網(wǎng)管反映。
第二十三條 軟件錄入根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室軟件管理制度執(zhí)行。
第九章 日?qǐng)?bào)填寫賬目核對(duì)
第二十四條 根據(jù)貨場(chǎng)、票據(jù)編號(hào)整齊裝訂票據(jù)存根；票務(wù)室《票據(jù)使用管理辦法》中有專門對(duì)票據(jù)存根裝訂的要求及規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條 當(dāng)日票據(jù)存根已付款數(shù)據(jù)及軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的填寫。
第二十六條 現(xiàn)金日記賬與軟件賬必須確保一致，出現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)核對(duì)并更正。
第二十七條 完成軟件賬及手工賬核對(duì)一致后從軟件出導(dǎo)出欠票明細(xì)表認(rèn)真核對(duì)欠票。
第二十八條 根據(jù)軟件賬及現(xiàn)金日記賬認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金。
第二十九條 將門市當(dāng)日所有票據(jù)存根及時(shí)傳回票務(wù)室。
第十章 月末對(duì)帳
第三十條 根據(jù)軟件查詢應(yīng)存已付額金額是否與手工做的門市現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表金額一致。
第三十一條 核算當(dāng)月實(shí)存已付款金額，是否與應(yīng)存金額一致，如出現(xiàn)差額及時(shí)查明原因，核查清楚后補(bǔ)齊差額。
第三十二條 根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度，報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用（如：叉車費(fèi)、接貨費(fèi)、關(guān)系費(fèi)、墊付款等費(fèi)用），做到當(dāng)月支出，當(dāng)月報(bào)銷，凡無(wú)提前告之相關(guān)部門，出現(xiàn)未及時(shí)報(bào)銷的，則不予以報(bào)銷。
第三十三條 將應(yīng)存已付款金額、實(shí)存已付款（或?qū)嵔唬┙痤~，報(bào)銷費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容寫明清單與存（交）款單一同交由對(duì)帳人員。
第三十四條 按規(guī)定時(shí)間對(duì)帳，凡有特殊原因應(yīng)提前告之。
第十一章 處罰條例
第三十五條 因保管不善造成票據(jù)丟失由門市負(fù)責(zé)人除承擔(dān)相應(yīng)罰款，并承擔(dān)全部責(zé)任，票據(jù)丟失補(bǔ)票根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《票據(jù)使用管理辦法》執(zhí)行。
第三十六條 對(duì)超期未報(bào)費(fèi)用自行承擔(dān)，公司不再報(bào)銷。
第三十七條 對(duì)叉車費(fèi)、接貨費(fèi)、關(guān)系費(fèi)未注明客戶電話及姓名門市自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。
第三十八條 對(duì)未按公司規(guī)定的時(shí)間到財(cái)務(wù)對(duì)賬出現(xiàn)賬務(wù)不清，影響了整個(gè)公司核算進(jìn)度，視情節(jié)處罰300－500元。
第十二章 附則
第三十九條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。
第四十條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
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