母基金功能是什么

母基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估,以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程?；鸸乐?mdash;—是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。簡單來說就是估算資產凈值和單位凈值，這個是盤中實時變動的。
基金估值其實就是預測數(shù)據(jù)，根據(jù)這只基金最新一期季報或者年報里的權重股以及持股比例估算出來的，預測今晚公布的基金凈值是多少，并不是實際的凈值。僅能作為一個數(shù)據(jù)參考，給了基民一個方向，但是不要拿這個當做操作的依據(jù)。 畢竟它依據(jù)的是最新一期定期報告數(shù)據(jù)，而定期報告是有一定滯后性的。比如現(xiàn)在是6月初，2季報還沒有出來，第三方銷售網(wǎng)站基金估值依據(jù)的是一季報的數(shù)據(jù)。而基金經(jīng)理在公告之后，隨時都會有調倉的動作，所以距離季報越近，估值越準，參考價值也就越高。
不過這里要多說一句：一般來說主動權益型基金的基金估值是不太準確的，被動指數(shù)基金一般相差不大。畢竟指數(shù)基金追蹤指數(shù)，追求的就是和指數(shù)走勢貼合，所以一般盤中指數(shù)漲了多少、跌了多少，也就代表指數(shù)基金可能會漲跌多少。 分級證券投資基金，這種基金產品又可以稱之為結構型基金產品，是指基金產品在構建投資組合的情況下，會將投資對象分成多個等級多個層次，至少兩級以上，只有這樣才能夠保障基金產品獲得預期的收益水平，通過這種差異化基金份額的配比來達到預期收益目的的一種基金品種，就可以稱之為分級證券投資基金。
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