在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門當(dāng)中，出納是最基層的財(cái)務(wù)人員，同時(shí)也是最重要的帶無人員，因?yàn)闊o論是大大小小的事情關(guān)系到財(cái)務(wù)方面，都需要出納進(jìn)行解決，那么出納的每天都有哪些具體的工作任務(wù)呢?一起跟隨高頓小編了解一下吧。
一、工資報(bào)銷
除了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)上面的款項(xiàng)支出之外，對于員工的報(bào)銷款和工資的發(fā)放都需要由出納進(jìn)行操作解決。一般的情況下，對于需要進(jìn)行報(bào)銷的內(nèi)容，員工會(huì)進(jìn)行填寫費(fèi)用報(bào)銷但，交給出納進(jìn)行審核，等到出納審核沒有錯(cuò)誤之后會(huì)計(jì)會(huì)進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)過批準(zhǔn)之后才能夠?qū)τ谶@個(gè)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。而在進(jìn)行發(fā)放工資的時(shí)候，人事部門會(huì)將工資發(fā)放的金額列表交給出納人員，也是需要出納審核和會(huì)計(jì)復(fù)核之后，進(jìn)行工資的發(fā)放。
二、管理資金
對于出納，其實(shí)從字面的意思就能看出，出就是支出，納就是收入。所以對于資金的收付管理，是出納的基本工作內(nèi)容，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對于出納的工作不僅僅是對于現(xiàn)金的收付了，還有承兌匯票的背書，支票的簽付等等，所以對于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的金錢往來，是出納每天要進(jìn)行完成的任務(wù)。
三、保管物品
正常來說，一家企業(yè)的重要資料和物品都會(huì)交給出納來進(jìn)行管理。，比如對于印章的存放和合同的整理等等，而對于這些東西都會(huì)鎖在保險(xiǎn)柜里面，能方便隨時(shí)進(jìn)行取用，所以對于保險(xiǎn)柜的鑰匙，出納要千萬要妥善保管，不能丟失。
四、入賬處理
對于每月月末都會(huì)是出納人員最忙的時(shí)候，對于自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)都需要錄入系統(tǒng)當(dāng)中，根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況要進(jìn)行選擇相應(yīng)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)。等到全部處理之后需要對于余額和銀行流水再次進(jìn)行核對，找出差異需要制成余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行處理。
