基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和?;鹳Y產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值?;鸱蓊~凈值是指某一時點(diǎn)上某一投資基金每份基金份額實(shí)際代表的價值?;鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額凈值計算公式如下:
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
基金份額凈值是衡量一個基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo),也是基金份額交易價格的內(nèi)在價值和計算依據(jù)。一般情況下,基金份額價格與份額凈值趨于一致,即資產(chǎn)凈值增長,基金份額價格也隨之提高。