倫敦/紐約/新加坡-2020年9月14日:Fitch Learning旗下的CQF Institute正與Wilmott合作,將于2020年11月12日至11月13日在線舉行第六屆國(guó)際量化金融峰會(huì)(Quant Insights Conference 13.30–19.30 GMT/14.30–20.30 CET/08.30–14.30 EST)。
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自新冠病毒爆發(fā)以來,全球金融市場(chǎng)波動(dòng)性顯著上升。今年,波動(dòng)率指數(shù)(VIX)創(chuàng)下全球金融危機(jī)以來的最高水平,市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的波峰和低谷。全球金融市場(chǎng)的高波動(dòng)性,以及金融市場(chǎng)行為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的明顯脫節(jié),意味著量化金融理論的問題現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出華爾街,延伸到了新的未知。
波動(dòng)性一直是量化金融的一個(gè)關(guān)鍵焦點(diǎn):無論是交易還是風(fēng)險(xiǎn)管理,波動(dòng)性都是構(gòu)建任何量化模型的關(guān)鍵因素。然而,在新冠病毒爆發(fā)之后,波動(dòng)性不僅成為量化金融的熱門話題,也成為全球金融穩(wěn)定性的問題。
第六屆國(guó)際量化金融峰會(huì)匯集了一些當(dāng)今世上最具影響力的演講者和波動(dòng)性方面的杰出專家,來解釋在目前的新冠病毒形勢(shì)下,金融市場(chǎng)為何如此動(dòng)蕩。他們還將提供一些獨(dú)特的見解,從這特殊的世界形勢(shì)中洞察出來的教訓(xùn)和機(jī)遇。會(huì)議亮點(diǎn)包括:
•與諾貝爾獎(jiǎng)得主、養(yǎng)老金和投資雜志“世紀(jì)人物”哈里·馬科維茨的獨(dú)家預(yù)錄談話。
•來自量化金融的領(lǐng)軍人物Paul Wilmott、Nassim Taleb、Emanuel Derman、Elie Ayache、Aaron Brown和Jim Gatheral等的12個(gè)會(huì)議報(bào)告,他們將探討波動(dòng)性、基于代理的建模、投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的最新創(chuàng)新。
Fitch Learning旗下CQF Institute的董事總經(jīng)理Randeep Gug博士在評(píng)論此次活動(dòng)時(shí)說:“這是今年最大的在線量化金融會(huì)議,它為金融專業(yè)人士提供了無可比擬的機(jī)會(huì),就當(dāng)今行業(yè)內(nèi)的關(guān)鍵問題展開討論。由持續(xù)的新冠病毒疫情推動(dòng)的全球金融形勢(shì)是一個(gè)樣本期,它為量化金融從業(yè)人員和研究人員提供了一個(gè)難得的機(jī)會(huì),可以重新審視波動(dòng)性量化方法的基礎(chǔ),評(píng)估傳統(tǒng)方法的壓力點(diǎn)和弱點(diǎn),并確定未來研發(fā)的新機(jī)會(huì)。”
所有CQF協(xié)會(huì)會(huì)員均可免費(fèi)報(bào)名,請(qǐng)盡快注冊(cè)成為會(huì)員并免費(fèi)登記參加在線會(huì)議。
會(huì)議以英語進(jìn)行。欲了解更多關(guān)于會(huì)議和講者的信息,請(qǐng)?jiān)L問Quant Insights會(huì)議網(wǎng)站。
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編輯注釋
關(guān)于Quant Insights會(huì)議
Quant Insights會(huì)議由CQF Institute(Fitch Learning旗下的,國(guó)際量化金融分析師證書(CQF)的頒發(fā)機(jī)構(gòu))和Wilmott(量化金融界的領(lǐng)先資源)一起組織的。
關(guān)于Fitch Learning
Fitch Learning是Fitch Group的一部分,是金融信息服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者,業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家。Fitch Learning與客戶合作,通過提供積極的業(yè)務(wù)成果來深化知識(shí)、發(fā)展技能和加強(qiáng)行為。總部設(shè)在倫敦、紐約、新加坡、迪拜和香港等已建立的金融中心,致力于通過全球快速金融市場(chǎng)理解復(fù)雜的客戶需求。
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