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濱州會計實務考試輔導：物流公司貨場財務人員操作規(guī)范

高頓網(wǎng)校2014-09-03 14:58terry

高頓網(wǎng)校友情提示，*7濱州會計實務考試輔導相關內(nèi)容物流公司貨場財務人員操作規(guī)范總結如下：

　　*9條錄入每天的返貨存根票，在錄入的過程中看制單日期是否與底單上的日期一致及單據(jù)是否有斷號、錯號、亂號，作廢票是否四聯(lián)全部裝訂于一次、是否差票、是否有撕錯底票，提付款、代收款的大小寫是否一致等，保價費及接、送貨費是否錄入正確等相關票據(jù)上所顯示的數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)問題的及時與貨場負責人溝通及查明情況，并作記錄告之票務室。

　　第二條錄完底單后，通過軟件中的“已付及欠票日報表”核對當日實收的返貨已付款，核對無誤后；將返貨已付款數(shù)據(jù)填入“貨場現(xiàn)金收入日報表”內(nèi)中的“返貨已付”一欄中。

　　第三條客戶簽收單，如有“少付提付款”，“少付代收款”須讓客戶寫下實付“××提付款”，“××代收款”并注明原因。代收款的取消及更改必須通過票務室通知方能改動，如因返貨少付代收款必須在單上寫上返貨單號并錄入“備注”欄內(nèi)。并且所有少付款必須由貨場負責人簽字方可。

　　第四條車輛到達后填寫“到達時間”及“返回時間”與“選擇明細”填寫返貨裝車情況，其內(nèi)容須與司機車輛調(diào)度單上的內(nèi)容一致。

　　第五條貨場回單的操作，選擇要傳回的回單單號，填寫回單情況。注意傳回的回單單數(shù)須與回單明細表上的數(shù)據(jù)一致。（詳見回單管理）

　　第六條 “貨場門市運單結算”填寫實收提付款及實收代收款，錄入收貨人如能看清簽收人的（不可用“？”及“本人”等字樣代替），確實無法識別的（可用“？”代替）取貨時間必須與做賬日期相符；在備注欄內(nèi)填寫票務室通知取消的代收款、原貨返回（返貨單號）、代收中扣運費等原因。

　　第七條報表管理中的“營業(yè)收入日報表”查詢本日的實收代收款及提付款，與當日實收現(xiàn)金相核對，無誤后。將數(shù)據(jù)填入“貨場現(xiàn)金收入日報表”內(nèi)。

　　第八條月末通過報表管理中的“總賬統(tǒng)計表”，選擇“取貨日期”及“到站”查詢貨場的實收提付款及實收代收款數(shù)據(jù)與手工賬內(nèi)的是否相符，如出現(xiàn)不符，雙擊所要查詢的數(shù)據(jù)，即可出現(xiàn)明細以便核對。

　　第九條查詢返貨已付款通過報表管理中的“已付及欠票日報表”和“已付及欠票總賬表”選擇時間，發(fā)站，類型；點擊“顯示資料”即可出現(xiàn)該月的返貨已付款，如該數(shù)據(jù)與手工賬內(nèi)的不符，雙擊所要查詢的數(shù)據(jù)，即可出現(xiàn)明細以便核對。

　　第十條每日將做賬單據(jù)錄入電腦后，核對提付款及代收款數(shù)據(jù)無誤后通過“已付及欠票日報表”導出當日欠票，粘貼于一個工作表內(nèi)（每月一個工作表），加多欄位“取貨日期”將相關單號的取貨時間填入。月末在“已付及欠票總賬表”內(nèi)將本月一個月的欠票明細導出與每日導出的欠票工作表核對，查看是否有誤，如有誤請查明原因。

　　第十一條欠票的管理：通過“已付款及欠票日報表”內(nèi)導出的數(shù)據(jù)，各貨場財務可以通過該EXCEL工作表，對每單進行貨物如“貨在、貨發(fā)出但未付款等其他原因”該方法可以使財務人員更快捷的對欠票進行跟蹤及對該貨場的欠款即時的控制。并每隔一周通過對“欠票工作表”對該線的欠票與貨場上的實際情況核查有無掉單、掉貨等情況。

　　備注：要求當票務部門打電話到該貨場問其最近放出代收款有多少金額時，財務人員在5分鐘內(nèi)可準確快捷的提供提付及代收款數(shù)據(jù)查詢。

　　第十二條查詢送貨費：打開http://125.65.109.245/lz網(wǎng)絡版，“服務及查詢”—“運單查詢”－填寫“發(fā)貨日期”（其樣式必須為：2009-04-27至2009-05-26）－選擇“到站”（填寫所屬貨場）－“付款方式”（送貨費）－點擊“查看報表”即可顯示該月的送貨費明細－“選擇格式”（EXCEL）即可導出該貨場的送貨費明細表。

　　第十三條查詢接貨費：打開http://125.65.109.245/lz網(wǎng)絡版，“服務及查詢”—“運單查詢”－填寫“發(fā)貨日期”（其樣式必須為：2009-04-27至2009-05-26）－選擇“發(fā)站”（填寫所屬貨場）－“付款方式”（送貨費）－“運單類型”（返貨運單）－點擊“查看報表”即可顯示該月的接貨費明細－“選擇格式”（EXCEL）即可導出該貨場的接貨費明細表。

　　第十四條查詢該貨場運費明細：“托運業(yè)務”—“車輛調(diào)度明細表”—選擇“調(diào)度日期”—選擇“到站”（即所屬貨場）—點擊“顯示數(shù)據(jù)”即可顯示該月該貨場所用車輛趟數(shù)及車輛運輸費用清單。

　　第十五條外轉貨查詢：“賬款管理”—“外轉運單結算”—選擇“發(fā)貨日期”—選擇“發(fā)站”—輸入相應的“票號”—點擊“顯示數(shù)據(jù)”即可顯示該單的轉發(fā)情況及相關信息。

　　第十六條將當日錄入完的取貨單與“貨場現(xiàn)金收入日報表”“代收款明細表”打包好，開出返貨單或交于司機人員帶回票務室，并作傳票記錄。