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*9章 總則
*9條 為保證貨場(chǎng)票據(jù)、代收款、營(yíng)運(yùn)款安全完整，對(duì)賬及時(shí)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第二章 清理票據(jù)
第二條 財(cái)務(wù)人員要隨時(shí)清理“物流運(yùn)輸合同”、“回單”等所有的票據(jù)，把具有相同性質(zhì)的票據(jù)歸集在一起分類保管。
*9款 根據(jù)隨貨同行票據(jù)及軟件將自提與配送的代收款票據(jù)分類，便于票據(jù)交接。
第二款 根據(jù)軟件中的欠票明細(xì)表（手工欠票票號(hào)登記表）及庫(kù)存貨物清理票與貨物。
第三款 根據(jù)軟件的欠票明細(xì)表（手工欠票票號(hào)登記表）及工人票據(jù)交接 手續(xù)，清理收貨人簽收但未付代收款票據(jù)，即應(yīng)收代收款的票據(jù)。
第四款 代收款的欠票根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《票務(wù)室欠票管理辦法》執(zhí)行。
第三條 清理回單份數(shù)。
*9款 根據(jù)隨貨同行凡涉及回單的票據(jù)上的編號(hào)清理相應(yīng)的回單信封。
第二款 凡自提貨物按回單到達(dá)時(shí)間、門(mén)市、編號(hào)放于安全處。
第三款 需要配送的貨物應(yīng)將回單信封裝訂在回單票據(jù)上。
第四款 回單管理根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《回單管理制度》執(zhí)行。
第四條其他票據(jù)的清理。
*9款根據(jù)返貨情況及時(shí)清理返貨庫(kù)存票據(jù)。
第二款根據(jù)內(nèi)轉(zhuǎn)貨情況及時(shí)清理內(nèi)轉(zhuǎn)貨庫(kù)存票據(jù)。
第三款根據(jù)掉票現(xiàn)象及時(shí)清理補(bǔ)票庫(kù)存票據(jù)。
第四款根據(jù)貨物明細(xì)表的使用情況清理貨物明細(xì)表庫(kù)存票據(jù)。
第五款根據(jù)代收款明細(xì)表使用情況清理代收款明細(xì)表庫(kù)存票據(jù)。
第六款根據(jù)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表使用情況清理現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表庫(kù)存票據(jù)。
第七款 領(lǐng)用以上票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《票據(jù)領(lǐng)用管理制度》執(zhí)行。
第三章 票據(jù)交接
第五條貨場(chǎng)財(cái)務(wù)人員與送貨人員清點(diǎn)票據(jù)編號(hào)及張數(shù)后確認(rèn)并記錄。
第六條配送人員在貨物明細(xì)表送貨欄上簽字。
第七條出現(xiàn)票據(jù)問(wèn)題財(cái)務(wù)人員可根據(jù)以上兩點(diǎn)追溯票據(jù)情況。
第八條若因財(cái)務(wù)事務(wù)需要外出收款或按公司財(cái)務(wù)規(guī)定存款，根據(jù)第五至第七條與貨場(chǎng)經(jīng)理辦理票據(jù)交接手續(xù)。
第四章 收集票據(jù)
第九條 配送工人完成貨物配送工作后，貨場(chǎng)財(cái)務(wù)根據(jù)票據(jù)的交接手續(xù)回收所有配送貨物的票據(jù)。
第十條 當(dāng)日完成所有配送前根據(jù)自提貨物情況清理自提貨物的票據(jù)。
第十一條 財(cái)務(wù)人員收齊票據(jù)后對(duì)未送、未取貨物進(jìn)行清點(diǎn)并核對(duì)剩余的欠票票據(jù)。
第十二條 根據(jù)配送票據(jù)交接手續(xù)或自提票據(jù)收集所有回單。
第十三條 回單回傳根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《回單管理制度》執(zhí)行。
第十四條 代收款賒欠造成托運(yùn)方即發(fā)貨方、票務(wù)室、代收款室、門(mén)市、客服部催收，貨場(chǎng)財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)向貨場(chǎng)經(jīng)理反映安排人員及時(shí)收款。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)《票務(wù)室代收款管理辦法》執(zhí)行
第五章 收款及現(xiàn)金管理
第十五條 財(cái)務(wù)人員對(duì)自提貨物根據(jù)票據(jù)上的提付金額、代收款金額經(jīng)計(jì)算確認(rèn)后（必要時(shí)唱票），再與收貨人核對(duì)無(wú)異議收取該款項(xiàng)。
第十六條 配送貨物的由財(cái)務(wù)人員根據(jù)配送工人的票據(jù)交接手續(xù)及票據(jù)上的提付款金額、代收款金額收取貨款；對(duì)有少付情況應(yīng)檢查所有票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)部票務(wù)室《軟件使用管理辦法》，符合要求收回款項(xiàng)。在收款中要特別注意票據(jù)上的大小寫(xiě)是否一致；對(duì)少付款應(yīng)檢查票據(jù)修收后的簽名、留的電話號(hào)碼是否完整等內(nèi)容。
第十七條 返貨已付款按誰(shuí)制單誰(shuí)收款的原則操作并要求制單人在返貨單據(jù)存根上簽字貨場(chǎng)財(cái)務(wù)收款返貨已付款時(shí)根據(jù)返貨制單情況進(jìn)行返貨已付款收款
第十八條 代收款所收款項(xiàng)與票據(jù)金額不符合時(shí)應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《代收款管理制度》執(zhí)行。
第十九條 財(cái)務(wù)人員收款時(shí)使用驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)鈔票張數(shù)，注意識(shí)別假鈔，出現(xiàn)假鈔按誰(shuí)收假鈔誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任方式。湊夠百?gòu)堄孟鸾罨蚣垪l捆綁一扎，為防止意外原則應(yīng)做到錢(qián)不離身。錢(qián)在抽屜里及時(shí)上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。
第二十條 財(cái)務(wù)人員收集當(dāng)日所有營(yíng)業(yè)額，結(jié)清當(dāng)日現(xiàn)金及時(shí)將大額現(xiàn)金存入公司指定銀行賬號(hào)，妥善保管存款單以便每月對(duì)賬時(shí)使用。若當(dāng)日還有零星收款應(yīng)將現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，禁止泄露保險(xiǎn)柜密碼。
第二十一條 財(cái)務(wù)人員注意：代收款及提付款的大小寫(xiě)是否一致，及運(yùn)費(fèi)在代收款扣除等現(xiàn)象。
第二十二條 存款根據(jù)公司貨場(chǎng)代收款、提付款《存款管理制度》執(zhí)行；對(duì)賬根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《各貨場(chǎng)、門(mén)市、返貨庫(kù)對(duì)賬管理辦法》執(zhí)行；現(xiàn)金支出管理根據(jù)財(cái)務(wù)部《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行禁止?fàn)I業(yè)款坐支的現(xiàn)象出現(xiàn)。
第六章 軟件錄入
第二十三條 根據(jù)公司提供的軟件權(quán)限進(jìn)入軟件系統(tǒng)。
第二十四條 自提貨物辦理完取貨手續(xù)后、及時(shí)將該票錄入軟件。
第二十五條 配送工人完成貨物配送后，根據(jù)票據(jù)交接手續(xù)交票，貨場(chǎng)財(cái)務(wù)及時(shí)根據(jù)所收款項(xiàng)及票據(jù)情況準(zhǔn)確、及時(shí)錄入軟件。
第二十六條 根據(jù)當(dāng)日所收的返貨、外轉(zhuǎn)、內(nèi)轉(zhuǎn)票據(jù)將票據(jù)內(nèi)容、及時(shí)錄入軟件中。
第二十七條 錄入當(dāng)日所有票據(jù)后導(dǎo)出所有欠票并根據(jù)收回票據(jù)進(jìn)行所有票據(jù)的欠票核對(duì)。
第二十八條 軟件各項(xiàng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差及時(shí)向票務(wù)室反映，軟件使用異常及時(shí)向網(wǎng)管反映。
第二十九條 軟件錄入根據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《軟件使用管理辦法》執(zhí)行。
第七章 代收款發(fā)放
第三十條 根據(jù)軟件顯示貨場(chǎng)的代收款已完成審核后進(jìn)行返貨、內(nèi)轉(zhuǎn)貨、外轉(zhuǎn)貨代收款發(fā)放。
第三十一條 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代收款部手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)扣除代收款手續(xù)費(fèi)，代收款異常應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)票務(wù)室《代收款管理辦法》執(zhí)行。
第三十二條 代收款發(fā)放票據(jù)作為現(xiàn)金等價(jià)物應(yīng)妥善保管，月底對(duì)賬時(shí)可作為代收款存款現(xiàn)金使用。
第八章 做賬、賬有核對(duì)
第三十三條 根據(jù)門(mén)市、票據(jù)編號(hào)整齊裝訂票據(jù)，貨場(chǎng)財(cái)務(wù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)部票務(wù)室《票據(jù)使用管理辦法》中專門(mén)對(duì)票據(jù)裝訂的要求及規(guī)定執(zhí)行。
第三十四條 依據(jù)收到的提付款、代收款及單據(jù)錄入電腦，保證收到款項(xiàng)與軟件一致。
第三十五條 填寫(xiě)代收款手工賬，根據(jù)《票務(wù)室代收款管理辦法》執(zhí)行。
第三十六條 手工賬與軟件賬必須確保一致，出現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)核對(duì)并更正。
第三十七條 完成軟件賬及手工賬核對(duì)一致后從軟件出導(dǎo)出欠票明細(xì)表認(rèn)真核對(duì)欠票。
第九章 月末對(duì)帳
第三十八條 根據(jù)軟件查詢應(yīng)存提付款、應(yīng)存返貨已付款、應(yīng)存內(nèi)轉(zhuǎn)已付款、應(yīng)存代收款金額是否與手工做的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、代收款明細(xì)表金額一致。
第三十九條 核算當(dāng)月實(shí)存提付款及代收款帳戶總額，是否與應(yīng)存金額一致，如出現(xiàn)差額及時(shí)查明原因，核查清楚后補(bǔ)齊差額。
第四十條 根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度，報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用（如：送貨費(fèi)），做到當(dāng)月支出，當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)，凡無(wú)提前告之相關(guān)部門(mén)，出現(xiàn)未及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的，則不予以報(bào)銷(xiāo)。
第四十一條 將應(yīng)存提付款及代收款金額、實(shí)存提付款及代收款金額，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容寫(xiě)明清單與存款單一同交由對(duì)賬人員。
第四十二條 按公司規(guī)定具體時(shí)間前來(lái)公司財(cái)務(wù)部對(duì)賬，凡有特殊原因應(yīng)提前告之，經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意以其他方式對(duì)賬處理。
第四十三條 貨場(chǎng)財(cái)人員對(duì)賬要帶上銀行存款原始票據(jù)，并對(duì)匯總存入的數(shù)額提供明細(xì)記錄。
第十章 處罰
第四十四條 票據(jù)出現(xiàn)丟失，因配送工人丟失票據(jù)產(chǎn)生的責(zé)任由該配送工人承擔(dān)全部責(zé)任，若因貨物財(cái)務(wù)保管不善造成票據(jù)丟失由貨場(chǎng)財(cái)務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任。
第四十五條 對(duì)提付款少付未注明取貨人電話及姓名的，少付款金額掛該貨場(chǎng)。
第四十六條 對(duì)未按公司規(guī)定具體對(duì)賬時(shí)間前來(lái)賬對(duì)賬，賬務(wù)不清，影響整個(gè)核進(jìn)行度，視情節(jié)外罰300－500元。
四十七條 對(duì)存入銀行的代收款和提付款少于28天，每次扣50元
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