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名稱，發(fā)票上要加蓋開票單位的發(fā)票專用章；對品種較多一張發(fā)票填寫不下的，必須另附清單，且清單上要加蓋開票單位的發(fā)票專用章。
4、經(jīng)濟發(fā)生結(jié)束應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，結(jié)清借款，對于預(yù)支借款一周內(nèi)未報銷者，財務(wù)部門通知催款，逾期一個月仍不報銷者可 在工資中扣除（特殊情況除外）。
5、經(jīng)辦人對原始發(fā)票須按照公司會計達標的要求進行粘貼，保證粘貼的發(fā)票平整、均勻、牢固、美觀。
6、經(jīng)辦人需根據(jù)報銷費用的種類填寫指定的報銷單（包括費用報銷單、差旅費報銷單、借款單等）；報銷單項目要填寫清楚、完整，不得涂改，且必須用藍黑墨水或黑色墨水筆填寫；附件張數(shù)要大寫。
二、費用報銷標準
（一）、差旅費
1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請單》，憑部門負責(zé)人簽批的申請單到財務(wù)辦理借款手續(xù)，參加會議的須持會議通知辦理借款。
2、乘坐飛機規(guī)定：總經(jīng)理室因公出差可以乘坐飛機，其他人員因特殊情況確需乘坐飛機的必須事先報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則超標部分一律不予報銷。
3、乘坐火車規(guī)定：部門負責(zé)人及以下員工因公出差原則上乘坐火車。連續(xù)乘坐火車在五小時以內(nèi)的，一律報銷硬座火車票；連續(xù)乘坐火車在五小時以上時，可以報銷硬臥車票；對連續(xù)乘坐火車超過五個小時購買車票是硬座的，按硬座車票價格的50%給予出差人員補貼。
4、住宿費
總經(jīng)理室成員因公出差住宿標準為200元/天；部門經(jīng)理及以下員工因公在省外出差住宿標準為120元/天，在省內(nèi)出差住宿標準為80元以下/天；
出差地為北京、上海、廣州、深圳四城市的住宿標準可上浮20%，單人出差時住宿標準可上浮20%；
住宿費實行在規(guī)定的限額內(nèi)按實際住宿天數(shù)憑據(jù)報銷；實際住宿費超過規(guī)定限額部分自理，不予報銷，如遇參加會議等特殊情況超出標準，必須經(jīng)總經(jīng)理審批方可報銷；
出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿收據(jù)的，一律不予報銷住宿費。
到外省出差人員，應(yīng)嚴格按住宿限額標準執(zhí)行。如遇特殊情況超出標準的，必須經(jīng)總經(jīng)理審查批準，方可報銷。
?。薄? 出差補助：8元/人/天（含出差期間市內(nèi)交通費、餐費），參
加會議、培訓(xùn)期間不得享受出差補助。
6、出差期間的出租車發(fā)票原則上不予報銷，特殊情況需提前報經(jīng)總經(jīng)理特批后，財務(wù)部方可據(jù)實報銷。
7、出差期間（含探親期間）發(fā)生的車船票的訂票費用，原則上公司不許報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。
（二）招待費
1、按照“必需、合理、節(jié)約”的原則，嚴格掌握標準，盡量減少陪同人員。
2、普通招待每次控制在30元/人以內(nèi)，陪同人員不超過3人；特殊情況需事先報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定。
3、對于500元以上的招待項目需事先填寫《招待費申請單》，注明招待人數(shù)，陪同人數(shù)，申請金額等信息。
（三）電話費
1、移動電話報銷標準：總經(jīng)理、副總經(jīng)理500元/月左右，憑有效的移動話費發(fā)票報銷。個人通訊費用補助，報銷費用由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報請公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可辦理報銷手續(xù)。
?。ㄋ模┺k公用品
由行政部門統(tǒng)一歸口管理，指定專人負責(zé)集中購置、發(fā)放日常辦公用品，并做好領(lǐng)用登記手續(xù)。其他部門或個人原則上不得另行購置辦公用品，特殊情況需以簽報形式申請報批。
辦公用品人均配置標準原則上控制在10元/月以內(nèi)。對部門領(lǐng)用辦公用品超過上述控制標準的，行政部門可拒絕發(fā)放辦公用品。
?。ㄎ澹┦袃?nèi)交通費
因公或非因公的市內(nèi)交通費（出租車發(fā)票或汽車票）原則上一律不予報銷，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批后方可辦理報銷手續(xù)。
三、費用報銷流程
1、經(jīng)辦人憑手續(xù)完備的費用申請單及發(fā)票粘貼單填寫對應(yīng)的報銷單，先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，然后經(jīng)財務(wù)會計審核、總經(jīng)理審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后報銷。
3、報銷單審批完后，到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款或還款手續(xù)。
?。?yīng)收保費管理辦法
一、 根據(jù)保險公司要求和保監(jiān)局的監(jiān)管規(guī)定，特制定本辦法。
二、 各機構(gòu)負責(zé)人為本單位應(yīng)收保費的直接責(zé)任人，財務(wù)負責(zé)人、業(yè)務(wù)負責(zé)人為連帶責(zé)任人。
三、 各機構(gòu)財務(wù)部為應(yīng)收保費管理部門，負責(zé)本機構(gòu)應(yīng)收保費的日常監(jiān)控、管理工作。運營部為應(yīng)收保費管理的協(xié)管部門，負責(zé)提供和處理數(shù)據(jù)資料等有關(guān)方面的支持。
四、 個人壽險、交強險實行“先交費、后出單”原則，不允許產(chǎn)生應(yīng)收保費。
五、 所有的財產(chǎn)險保費必須交全款，不允許作扣。每月將在28日下發(fā)上月26日至本月25日的手續(xù)費（以財務(wù)實收保費為準）。
六、 車險中的商業(yè)險保單，被保險人為個人的，交款期限為自簽單之日起三天；被保險人為單位的，交款期限為簽單之日起五天（交款期限是指款項從出單到總公司財務(wù)收到保費的期限）。
七、 如遇月末、季末和年末，各保險公司都要求應(yīng)收保費清零，各機構(gòu)也必須在月末、季末或年末同時清零。
八、 總公司財務(wù)定期對應(yīng)收保費進行帳齡分析。對帳齡超過5天或數(shù)量超過當月10%承保量的機構(gòu)應(yīng)收保費，必須查明具體原因，責(zé)令機構(gòu)于2個工作日繳納。
九、如果違反以上規(guī)定，總公司將采取以下措施:
將對機構(gòu)停發(fā)單證直至所欠保費上交為止。
超過規(guī)定的天數(shù)按所欠金額的每日千分之一的比例收滯納金，滯納金將從下月手續(xù)費中直接扣除。
應(yīng)收保費經(jīng)催繳拒不結(jié)清的，視為挪用保費，將依法追究法律責(zé)任。
?。ㄆ撸﹩巫C管理制度
目 錄
*9部分…………………總 則
第二部分…………………單證分類
第三部分…………………單證管理辦法
*9章 管理原則
第二章 各級機構(gòu)崗位職責(zé)和
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