高頓網(wǎng)校友情提示，*7太原會計(jì)實(shí)務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容某酒店管理公司資金管理制度(三)總結(jié)如下：
　　庫存現(xiàn)金（備用金）核查情況表，說明檢查結(jié)果。對于核查出的長短款，要及時(shí)查明原因并提出處理意見。
　　5、出納人員工作調(diào)離，必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)。
　　第七章 銀行存款管理
　　第十八條 帳戶管理
　　1、酒店在銀行開立基本帳戶和一般存款帳戶。上述帳戶只供公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金支付，不準(zhǔn)出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。
　　2、不得涂改和偽造結(jié)算憑證。各種結(jié)算憑證必須按要求填寫齊全，如實(shí)填明來源或用途。
　　3、帳戶上必須留有足夠的資金保證支付，不得簽發(fā)空頭支票。
　　第十九條 支票結(jié)算管理
　　1、現(xiàn)金支票由出納人員簽發(fā)和保管，簽發(fā)現(xiàn)金支票不得超越規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額，使用黑色墨水填寫，字跡要清晰，數(shù)額要正確，大小寫金額必須一致，不得涂改。填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。
　　2、酒店購買商品、原材料或享受勞務(wù)供應(yīng)時(shí)，可簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，直接交給收款單位，然后由收款單位持向自己的開戶銀行，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算（詳見供應(yīng)商貨款結(jié)算程序）。
　　3、支票一律采取記名式，簽發(fā)支票要注明接受單位名稱或個(gè)人姓名。
　　4、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票的有效期限。
　　5、原則上不準(zhǔn)攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購，不準(zhǔn)將支票給銷貨單位代為簽發(fā)。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時(shí)，一定要填好簽發(fā)日期、收款單位名稱和*6結(jié)算限額，并要督促經(jīng)辦人及時(shí)報(bào)銷。
　　6、支票遺失或被盜時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
　　第八章 員工薪金儲蓄卡管理辦法
　　第二十條 酒店規(guī)定，所有在職員工薪金統(tǒng)一通過銀行儲蓄卡（以下簡稱工資卡）發(fā)放。酒店新員工工資卡的建立，由人事部提前一個(gè)星期將新員工的詳細(xì)資料（如姓名、性別、身份證號碼）報(bào)財(cái)務(wù)部出納員到銀行辦理工資卡。
　　第二十一條 新員工的工資卡辦好后，財(cái)務(wù)部出納員通知各部門員工領(lǐng)取。發(fā)放時(shí)由財(cái)務(wù)部出納員和人事部工資管理員共同核實(shí)發(fā)放給員工本人。
　　第二十二條 對因部門經(jīng)理保管不當(dāng)形成工資卡遺失，從而造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人全額承擔(dān)。
　　第二十三條 如員工本人不慎將工資卡遺失，應(yīng)由其本人及時(shí)到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財(cái)務(wù)部，同時(shí)由員工本人在銀行辦理新的工資卡，將新辦的卡號通知人事部，以便人事部進(jìn)行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時(shí)通知人事部，造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工本人承擔(dān)。
　　第二十四條 本制度自頒布之日起試行。
 　　　　
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