FRM一級考試科目怎么復(fù)習(xí)？內(nèi)附四門課程重點(diǎn)

FRM一級考試科目怎么復(fù)習(xí)？內(nèi)附四門課程重點(diǎn)。11月的FRM考試報(bào)名即將結(jié)束了，相信大部分小伙伴都已經(jīng)完成了報(bào)名，開始準(zhǔn)備復(fù)習(xí)了。FRM一級雖然說是比較基礎(chǔ)的一級考試，但是難度卻不小，每年能夠通過一級的連一半都沒有，今天學(xué)長就來給大家介紹一些備考攻略。

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一、FRM一級重點(diǎn)內(nèi)容

【風(fēng)險管理基礎(chǔ)】
（一）風(fēng)險管理基礎(chǔ)、風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼
【定量分析】
（二）定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)
【金融市場與產(chǎn)品】
（三）金融市場及產(chǎn)品、場外交易市場機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機(jī)構(gòu)
【估值與風(fēng)險模型】
（四）估值和風(fēng)險模型、風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析
FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風(fēng)險管理者需要了解的基本金融工具的知識。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。

二、FRM一級備考攻略
1、對于前兩門課，其實(shí)風(fēng)險管理基礎(chǔ)一般認(rèn)真復(fù)習(xí)都是可以通過的，而數(shù)量關(guān)系我們主要集中在練習(xí)與理解上，這部分對于大部分考生而言也不是很大的難點(diǎn)，有疑問可以直接問老師解決。
2、對于后兩門課，關(guān)鍵在于理解與記憶，并且形成自己思路，例如債券的Duration就相當(dāng)于期權(quán)的Delta，債券的Convexity就相當(dāng)于Gamma等等，一定要按照自己的方法來推一邊，這樣不僅能減少需要記憶的內(nèi)容也能加深記憶。還有就是對各種金融衍生品的估值，還是需要建立自己的知識體系，把所有的內(nèi)容羅列一遍，梳理清楚即可。
3、適當(dāng)結(jié)合資料：自己一直看教材做題并不一定能通過考試，可以觀看一些視頻與網(wǎng)課，看看老師是怎么總結(jié)的，為什么老師這樣講解，并與老師、考友多交流，這都是很好的FRM一級復(fù)習(xí)方法。
4、對于做題：四小時100道題對速度的要求還是挺高的，其實(shí)目前好的FRM考題還是比較少的，可以做協(xié)會的題與高頓題庫，有些教材后的練習(xí)題可以不做，因?yàn)橐驗(yàn)殡y度比FRM考試難度低太多了。而且每一道題都要當(dāng)成解答題一樣去做，知道考題的意義所在。盡量挑近幾年的題目做，太久遠(yuǎn)的考綱可能不太一樣。