1. 安全保管基金財產(chǎn)
2. 按照規(guī)定開設(shè)基金拆產(chǎn)的資金帳戶和證券帳戶
3. 對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置帳戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立
4. 保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、帳冊、報表和其他資料
5. 按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，即使辦理清算、交割事宜
6. 辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項
7. 對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見
8. 復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格
9. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
10. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
11. 國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。