高頓網(wǎng)校友情提示，*7阜新會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作相關(guān)內(nèi)容超市結(jié)算流程——付款流程總結(jié)如下：
　　一、賬單移交
　　結(jié)算過程結(jié)束后，就進(jìn)入付款程序，復(fù)核員將當(dāng)日所有已開具稅票的付款通知單匯總登記清單，一式倆份，詳細(xì)填寫移交日期、供應(yīng)商名稱、對賬金額、應(yīng)扣費(fèi)用、實(shí)付金額后，交銀行出納簽收，銀行出納根據(jù)清單核對無誤后，簽字。清單一份由出納保管，一份由復(fù)核員留底。
　　二、資金安排
　　銀行出納每星期六將本星期所有的付款通知單交采購總監(jiān)（或總經(jīng)理）簽字排款，并及時(shí)提供銀行余額及本月已排資金總額供參考，完成上述工作后，出納員在匯總清單中填寫各供應(yīng)商的付款日期，以供查詢。
　　三、定期付款
　　為合理利用資金及提高工作效率，公司付款日期排為每月的15-18日和27-30日，出納員在每期付款日到臨前倆天填寫好當(dāng)期所付供應(yīng)商的轉(zhuǎn)折支票及電匯但，保證付款工作的順利完成，并及時(shí)與銀行進(jìn)行溝通，詢問余額，避免空頭支票的簽發(fā)。對當(dāng)期未能付款的付款單順延下期付款日*9時(shí)間支付。
 　　　　
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