第四節(jié) 投資基金的價值分析
　　一、基金的單位資產凈值的概念和計算方法。
　　二、封閉式基金的價值分析：封閉式基金的發(fā)行價格的概念和組成(由基金的面值和發(fā)行費用組成)，基金的交易價格的概念和影響因素(基金資產凈值、市場供求關系、宏觀經濟狀況、證券市場狀況、基金管理人的管理水平以及政府有關基金的政策)。
　　三、開放式基金的價值分析：開放式基金的申購價格的概念和組成(由資產凈值和銷售附加費用組成)，贖回價格的概念、組成。
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