2014六安市本級全力落實國庫現(xiàn)金管理工作

　　借鑒省內(nèi)外國庫現(xiàn)金管理的成功經(jīng)驗，我市財政本著“安全*9、規(guī)模可控”的原則，經(jīng)市政府同意，市本級于9月首次對國庫現(xiàn)金進行商業(yè)銀行定期存款操作。存款期限九個月，利息收入全額繳入國庫，納入預算管理。
　　近日，市本級國庫現(xiàn)金商業(yè)銀行定期存款競爭性談判圓滿結(jié)束。為確保此項工作規(guī)范、有序，成立了市人大常委會財經(jīng)工委、市人民銀行、市金融辦、市審計局、市財政局五部門組成的談判小組，市監(jiān)察局全程參與。共有9家銀行領取談判文件，8家銀行參與報價，采取一次競爭、二輪競價方式，對9億元國庫現(xiàn)金分三個標位，實行競爭性存儲，期限9個月。此次成交年化利率*65.2%、最低4.91%，平均利率5.04%，高于活期利率4.655個百分點。徽商銀行六安分行中得前二標，交通銀行六安分行中得第三標。目前，市財政已與成交銀行簽訂了存款協(xié)議、撥付了資金，商業(yè)銀行已辦理了定期存單。
　　此次市本級國庫現(xiàn)金管理操作較為成功，到期后利息收入可達3399.75萬元，較國庫活期存款凈增利息3163.5萬元，極大提高了國庫現(xiàn)金收益。下一步，我們將積極探索建立國庫現(xiàn)金管理長效機制，制訂覆蓋國庫現(xiàn)金管理全流程的具體業(yè)務操作規(guī)程，做到用制度管權、按制度辦事、靠制度管人，努力實現(xiàn)財政資金運行效益的*5化。