在金融考研中，多因素模型和資本資產(chǎn)定價模型的區(qū)別是什么？

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• O同學(xué)
  資本資產(chǎn)定價模型，套利定價模型，資產(chǎn)負(fù)債表觀，利潤表觀分別屬于什么專業(yè)是財務(wù)管理還是會計，金融
  • 鄒老師
    資產(chǎn)負(fù)債表觀，利潤表觀 會計資本資產(chǎn)定價模型，套利定價模型 金融本量利分析模型 財務(wù)管理 本量利分析是成本--產(chǎn)量(或銷售量)--利潤依存關(guān)系分析的簡稱也稱為cvp分析(cost--volume--profit analysis)，是指在變動成本計算模式的基礎(chǔ)上，以數(shù)學(xué)化的會計模型與圖文來揭示固定成本、變動成本、銷售量、單價、銷售額、利潤等變量之間的內(nèi)在規(guī)律性的聯(lián)系，為會計預(yù)測決策和規(guī)劃提供必要的財務(wù)信息的一種定量分析方法。 古諾模型 金融 法國古諾分析雙寡頭行為的一種理論模型因而又被稱為“雙頭模型”。①假定市場上只有a、b兩個(成本為零的)產(chǎn)、銷相同礦泉水的廠商他們共同面臨一條線性的市場需求曲線。雙方都是在已知對方產(chǎn)量的情況下確定能夠給自己帶來最大利潤的產(chǎn)量。②a廠商先進(jìn)入市場其最優(yōu)產(chǎn)量為市場總?cè)萘康囊话擘踒廠商進(jìn)入市場其最優(yōu)產(chǎn)量為剩余容量的一半即總?cè)萘康?/4當(dāng)a知道b留給自己的總?cè)萘繛?/4時為了利潤最大化將產(chǎn)量調(diào)整為3/8如此等等。經(jīng)過一系列調(diào)整后 a廠商產(chǎn)量逐漸減少，b廠商產(chǎn)量逐漸增加。最終在分別達(dá)到總?cè)萘康?/3時市場處于均衡。而市場價格則由此時兩個廠商的數(shù)量總和所對應(yīng)的需求曲線上的點(diǎn)所決定。新古典增長模型 金融 20世紀(jì)50年代由索洛等人提出的一個增長模型。由于其基本假設(shè)和分析方法沿用了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的思路，故被稱為新古典增長模型。它假定(1)全社會只生產(chǎn)一種產(chǎn)品(2)生產(chǎn)要素之間可以相互替代(3)生產(chǎn)的規(guī)模收益不變(4)儲蓄率不變(5)不存在技術(shù)進(jìn)步和資本折舊(6)人口增長率不變。從而得到sf(k)=k1+nk。式中s為儲蓄率，k為人均資本占有量，y=f(k)為人均形式的生產(chǎn)函數(shù)，n為人口(或勞動力)增長率k1為單位時間內(nèi)人均資本的改變量。模型表明，一個經(jīng)濟(jì)社會在單位時期內(nèi)(如1年)按人口平均的儲蓄量被用于兩個部分一部分為人均資本增加k1，即為每一個人配備更多的資本設(shè)備。另一部分是為新增加的人口配備按原有的人均資本配備設(shè)備nk。第一部分被稱為資本的深化，后一部分被稱為資本的廣化。該模型得出的結(jié)論是，經(jīng)濟(jì)可以處于穩(wěn)定增加，條件是k1=0，此時經(jīng)濟(jì)以人口增長率增長。
• B同學(xué)
  資本資產(chǎn)定價模型和股利折現(xiàn)模型計算公司權(quán)益資金成本產(chǎn)生差異的原因
  • 黃老師
    前者是用無風(fēng)險利潤等計算的 后面是考慮時間價值的成本 有差額正常的
• a同學(xué)
  資本資產(chǎn)定價模型是什么
  • 左老師
    資本資產(chǎn)定價模型是研究充分組合情況下風(fēng)險與要求的收益率之間均衡關(guān)系的模型。表達(dá)形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。市場風(fēng)險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風(fēng)險的偏好，如果風(fēng)險厭惡程度高，則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就大。