第五題是否要寫“借：其他應(yīng)收款 1060，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1060”和“借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 800，

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• Y同學(xué)
  借款和差旅費(fèi)的問(wèn)題，借時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
  • 謝老師
    借時(shí)：借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金
    報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款
    要是公司給報(bào)銷就這樣做，報(bào)銷時(shí)是做轉(zhuǎn)賬憑證的。直接報(bào)銷銷帳，現(xiàn)金日記賬不用登記的。
    如果公司不給報(bào)銷，那肯定要還現(xiàn)金的，要做日記賬的。直接借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款
    還款時(shí)：借：現(xiàn)金 60000
    管理費(fèi)-差旅費(fèi) 40000
    貸：其他應(yīng)收款 100000
• 再同學(xué)
  報(bào)銷差旅費(fèi)怎么不是下面這么寫分錄呢？借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
  • 袁老師
    報(bào)銷時(shí)直接用現(xiàn)金就報(bào)銷了差旅費(fèi)，就是上述的分錄 借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
  • 再同學(xué)
    什么情況下寫那筆其他應(yīng)付款？
  • 袁老師
    什么情況下寫其他應(yīng)付款，就是公司沒(méi)有錢報(bào)銷時(shí)才這樣寫，然后有錢了付款時(shí)，做第二筆分錄
  • 再同學(xué)
    老師，用現(xiàn)金直接報(bào)銷后就不用寫其他應(yīng)付款這筆分錄了，直接 借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)吧/ 寫其他應(yīng)付款的情況是 報(bào)銷前 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 報(bào)銷后 借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣嗎？
  • 袁老師
    上述說(shuō)法完全正確。就是這樣的
  • 再同學(xué)
    平時(shí)都是報(bào)銷完再入賬，以后就不用寫其他應(yīng)付款筆分錄了，對(duì)吧
  • 袁老師
    上述說(shuō)法完全正確，如果報(bào)銷人拿報(bào)銷單馬上報(bào)銷了，就是不用寫其他應(yīng)付款掛賬了
• 淡同學(xué)
  借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)庫(kù)存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款——李明是什么憑證
  • 熊老師

    是錯(cuò)誤憑證，到時(shí)你們現(xiàn)金的帳就出現(xiàn)一個(gè)窟窿。應(yīng)該借：現(xiàn)金

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