金融考研上賣出擇期遠(yuǎn)期為什么可以鎖定匯率?

賣出擇期遠(yuǎn)期為什么可以鎖定匯率

執(zhí)同學(xué)
2021-10-08 15:54:39
閱讀量 275
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于金融考研上賣出擇期遠(yuǎn)期為什么可以鎖定匯率?我的回答如下:

    同學(xué)你好,外匯遠(yuǎn)期交易Forward Foreign Exchange是鎖定匯率的方法之一。


    你可以和銀行簽訂外匯遠(yuǎn)期合約,約定遠(yuǎn)期外匯買賣的交割日,交割本金,交割匯率;這樣你在即期就可以鎖定匯率成本。到期交割的時候你可以根據(jù)具體情況選擇是否交割,提前或者展期交割,以及違約平倉等。


    以上是關(guān)于考研,金融考研相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-09 12:41:07
  • 收起
    執(zhí)同學(xué)學(xué)員追問
    我看到的題目是賣出擇期遠(yuǎn)期 感覺買入才能鎖定匯率啊,是不是題目出錯了?
    2021-10-10 15:08:13
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)方便把那道題拍一下不,我們具體分析一下~

    2021-10-11 13:07:37
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其他回答

  • 海同學(xué)
    遠(yuǎn)期匯率鎖定的會計處理
    • 興老師
      遠(yuǎn)期外匯合約一般作為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)/負(fù)債處理。在簽約日,因為預(yù)期交割日的即期匯率等于合同約定的遠(yuǎn)期匯率,所以初始公允價值為零。后續(xù)期末確認(rèn)的公允價值變動累計金額應(yīng)按以下公式計算:遠(yuǎn)期外匯衍生工具于資產(chǎn)負(fù)債表日的公允價值=合約買賣的外幣金額×(合同約定的遠(yuǎn)期交割匯率-資產(chǎn)負(fù)債表日簽訂的期限與該遠(yuǎn)期合約的剩余期限相同的遠(yuǎn)期合約上注明的交割匯率)。 分錄為 借:財務(wù)費用 貸:長期借款
  • 哆同學(xué)
    金融計算題關(guān)于遠(yuǎn)期匯率跟近期匯率
    • E老師
      遠(yuǎn)期匯率eur/usd=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(匯水前大后小遠(yuǎn)期升水匯率相加小加小大加大)
      不做遠(yuǎn)期按7月4日實際匯率支付a公司需要支付美元180萬1.0930=196.74萬即用196.74萬美元去兌換180萬歐元用以支付進(jìn)口貨款.
      做遠(yuǎn)期也銀行簽訂遠(yuǎn)期購入180萬歐元的合約到期時a公司可以用180萬1.0850=195.30萬美元購買180萬美元支付進(jìn)口貨款后者比前者節(jié)省196.74萬-195.30萬=1.44萬美元.當(dāng)然是做遠(yuǎn)期外匯交易有利.
  • c同學(xué)
    國際金融遠(yuǎn)期匯率計算
    • 張老師
      (1)滿足利率平價,則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/sf.
      (2)存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠(yuǎn)期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態(tài)。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎,在遠(yuǎn)期市場上賣出美元買入法郎。
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