標準差系數(shù)和標準分數(shù)區(qū)別是什么？

其他回答

• C同學
  標準差與變異系數(shù)的區(qū)別是什么？
  • 劉老師
    1. 變異系數(shù)：v ＝ 標準差/平均值
    可見：變異系數(shù)是無量鋼的.而平均值和標準差的量綱相同都為隨機變量的量綱.
    2. 比較量綱不同的兩個隨機變量的分散度時用變異系數(shù)為好；
    3. 量綱相同的兩個隨機變量但平均值差別較大時用變異系數(shù)評價分散度度；
    4. 用變異系數(shù)評價分散度時消除了平均值大小的影響
• L同學
  什么是標準差系數(shù)？為什么要計算標準差系數(shù)
  • 賴老師
    收益率的標準差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。 收益率的標準差，是先求收益率離差平方和的平均數(shù)，再開平方得來。計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，并乘上該實際收益率對應的概率后進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標準差。 　　所謂期望收益標準差決策法，是指根據(jù)投資的期望收益和收益標準差進行風險型決策的方法。 期望收益標準差決策法的類型[1] 　　通常有以下兩種具體做法：　　(1)最大期望收益法。 　　用未來收益的期望值作為未來真實收益的代表，并據(jù)此利用凈現(xiàn)值法、收益率法等進行投資決策，稱為最大期望收益法。它是風險條件下(未來收益不確定條件下)簡單易行和常用的決策方法。 　　期望收益法的缺點是沒有考慮風險狀況，因此投資要冒很大風險。 　　(2)期望標準差法。 　　漢瑞·馬可威士(harry markowitz)提出了一個為大家所接受的決策定律，即所謂期望標準差法。 　　這條定律可敘述如下：在a、b兩個項目中，如果下面兩個條件有一條滿足，項目a便好于項目b： 　　(1)a的期望收益大于或等于b的期望收益，且a的收益標準差小于b的收益標準差。公式表示為：e(a)≥e(b)且(a)< (b)。 　　(2)a的期望收益大于b的期望收益，且a的收益標準差小于或等于b的收益標準差：e(a)e(b)且(a)≤(b)。 　　由于收益標準差表示風險大?。蔬@條定律的意思就是： 　　(1)在收益相等的情況下選擇風險小的項目； 　　(2)在風險相等的情況下選擇收益大的項目。
• 玉同學
  偏差系數(shù)和變異系數(shù)是一回事嗎   標準差的下標n-1和n有什么區(qū)別
  • 馮老師
    偏差系數(shù)不知用在什么場合要看具體情況而論變異系數(shù)=標準差/平均數(shù)
    標準差的下標n-1表示是樣本的標準差而下標n表示是總體的標準差.