各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市分行：
　　為了加強(qiáng)對全國聯(lián)行人民幣銷帳工作的管理，提高銷帳速度，保證銷帳質(zhì)量，根據(jù)我行聯(lián)行制度和《全國聯(lián)行人民幣往來操作手冊》，特制定本辦法，望各行認(rèn)真執(zhí)行。
附：全國人民幣聯(lián)行銷帳管理辦法
一、人民幣聯(lián)行銷帳
　　全國聯(lián)行人民幣銷帳采取的是總行集中銷帳的辦法，需要各級行、處的共同配合來完成。由于銷帳的基礎(chǔ)工作分散在各行，從管理上要求分級管理、層層監(jiān)督，使人民幣銷帳工作得以順利進(jìn)行。為此，要求各行在銷帳過程中，做好如下工作：
　?。ㄒ唬┌磿r錄入本行的報告表并保證質(zhì)量。（非聯(lián)網(wǎng)行要及時錄入所轄各行的報告表）
　　（二）監(jiān)督所轄輸機(jī)行按時將銷帳數(shù)據(jù)傳上來。
　　（三）統(tǒng)一管理所轄各行的查詢工作。
　　（四）對所轄聯(lián)行機(jī)構(gòu)的工作情況定期進(jìn)行全面的評比。
二、報告表部分
　　（一）人民幣往來報告表必須每日編制。當(dāng)日只要發(fā)生了902人民幣業(yè)務(wù)，就必須編制報告表。
　?。ǘ﹫髥蔚呐帕蟹椒绊樞颍?br>　　1．報單的排列方法
　?。?）首先將報單按借、貸方分開，借方在前，貸方在后。
　?。?）在借（貸）方中，來帳報單在前，往帳報單在后。
　　報單的排列順序?yàn)椋簛韼そ璺綀髥危鶐そ璺綀髥?，來帳貸方報單，往帳貸方報單。
　?。ㄈ﹫蟾姹砭幹仆旰?，寄往輸機(jī)行或及時輸機(jī)。
三、報告表的錄入及傳輸時限
　?。ㄒ唬﹫蟾姹淼匿浫爰皬?fù)核
　　報告表的錄入及復(fù)核工作由各輸機(jī)行來完成。輸機(jī)的數(shù)據(jù)是聯(lián)行銷帳的直接依據(jù)，是聯(lián)行銷帳的基礎(chǔ)。錄入及復(fù)核人員要本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度來完成此項(xiàng)工作。
　?。ǘ╀浫爰皬?fù)核人員的責(zé)任
　　1．錄入人員要認(rèn)真完成輸機(jī)的任務(wù)，并保證報告表上的發(fā)生額與報單累記的發(fā)生額相符，不能任意改動報告表的發(fā)生額及報單的金額。如果發(fā)現(xiàn)是輸機(jī)錯誤造成的金額不符，錄入人員應(yīng)負(fù)責(zé)立即改正。
　　2．復(fù)核人員要負(fù)責(zé)各項(xiàng)要素正確性的核對工作。如果發(fā)現(xiàn)是復(fù)核不認(rèn)真造成的報單號不符；收、發(fā)報行不符，或因輸機(jī)錯誤造成未核銷數(shù)據(jù)較多時，復(fù)核人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。
　?。ㄈ﹫蟾姹淼膫鬏敃r限
　　1．省行的報告表5天內(nèi)傳至總行；
　　2．地、市級聯(lián)網(wǎng)行的報告表7天內(nèi)傳至總行；
　　3．縣級聯(lián)網(wǎng)行的報告表9天內(nèi)傳至總行；
　　4．非聯(lián)網(wǎng)行的報告表15天內(nèi)傳至總行。
　　各行必須在規(guī)定的時限內(nèi)，將報告表按時傳至總行。
四、查詢及補(bǔ)制副本
　?。ㄒ唬┞?lián)行的查詢工作是銷帳工作的重要保障，查詢的及時與否與銷帳進(jìn)度緊密相關(guān)，各行要對查詢工作高度重視。為了使查詢工作順利進(jìn)行，特對查詢方法作如下規(guī)定：
　　1．對于收、發(fā)報行不符；報單號不符；金額不符的錯誤，查詢雙方行。
　　2．對于逾期未達(dá)，誰先報查誰。主要查詢輸機(jī)是否有誤，若輸機(jī)無誤，必須向?qū)Ψ叫胁樵兪欠袷盏酱藞髥?，若未收到，則應(yīng)立即要求補(bǔ)制副本。
　　3．逾期未達(dá)在查先報者的同時，總行按未報行打印出一份未達(dá)清單，寄送有關(guān)行處，并需要查清如下情況：
　?。?）是否及時上報。若沒有及時上報，必須盡快傳至總行。
　?。?）是否真正未達(dá)。若是真正未達(dá)，應(yīng)盡快向?qū)Ψ叫星笱a(bǔ)。
　　4．總行在每個月的*9工作日，將查詢數(shù)據(jù)下發(fā)各省行，各省行必須一個月內(nèi)將查詢結(jié)果傳回總行。
　　5．為了接收新的查詢數(shù)據(jù)，各行在每月的最后一個工作日必須將查詢庫清空。如果未能清空查詢數(shù)據(jù)庫，將會造成重復(fù)查詢，使查詢結(jié)果無效。
　?。ǘ┎樵?nèi)酥械呐鋫?br>　　各行根據(jù)本行的業(yè)務(wù)量的多少，以及能否滿足工作需要來配備查詢?nèi)藛T。
　　1．日均輸機(jī)量在2，000筆以上的行，必須配備兩名查詢?nèi)藛T。
　　2．日均輸機(jī)量在2，000筆以下的行，配備一名查詢?nèi)藛T。
　?。ㄈ┪催_(dá)帳的求補(bǔ)和補(bǔ)制工作
　　1．收報行根據(jù)查詢清單，發(fā)現(xiàn)某筆帳確系未達(dá)，經(jīng)會計(jì)主管同意，應(yīng)立即向?qū)Ψ叫幸笱a(bǔ)制副本。無論是電劃、郵劃報單都可以電報方式向?qū)Ψ揭笱a(bǔ)制副本。
　　求補(bǔ)電報格式：
　?。?ＸＸＸＸ）行你（ＸＸＸ）號表中（ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日）（電／郵）（借／貸）（報單號）人民幣（金額）我行未收到請補(bǔ)制副本。注明“補(bǔ)制副本，注意重復(fù)”（4ＸＸＸＸ）（ＸＸ月ＸＸ日）
　　2．發(fā)報行收到對方行發(fā)來的補(bǔ)制電報時，應(yīng)首先核實(shí)此筆報單是否本行所發(fā)，若確系本行所發(fā)，經(jīng)會計(jì)主管審批后方可補(bǔ)制。
　?。?）郵劃報單
　　按原報內(nèi)容補(bǔ)制1-3聯(lián)及附件，更改報單號碼為原報單號碼，發(fā)報日期為原報日期。注明“補(bǔ)制副本，注意重復(fù)”，然后寄出。同時在卡片帳上注明“ＸＸ月ＸＸ日已補(bǔ)”字樣。
　　（2）電劃報單
　　補(bǔ)制電劃報單時，只需將原電重發(fā)一遍，并在電報上注明“補(bǔ)制副本，注意重復(fù)”。同時，將補(bǔ)發(fā)電報附在該筆業(yè)務(wù)的卡片帳后，并在卡片帳上注明“ＸＸ月ＸＸ月已補(bǔ)”字樣。
五、報告表的合并
　?。ㄒ唬┊?dāng)上年戶結(jié)平之后，方可開始做報告表的合并工作。并表的時間由總行財會部下文通知，全國統(tǒng)一開始并表。
　?。ǘ┎⒈淼姆椒?br>　　將上年戶余額不通過分錄并入本年戶內(nèi)，同時填制合并表并注明“合并表”字樣。
　　本期報告表余額＝本期報告表的實(shí)際余額＋（－）上年戶余額
　?。ㄈ⒕幹坪玫膱蟾姹砑耐敊C(jī)行。
六、聯(lián)行銷帳工作的評比
　　總行每月將從三個方面對各管轄行的工作進(jìn)行評比：
　　1．各行的傳輸進(jìn)度
　　從傳輸進(jìn)度表上看，各行的傳輸進(jìn)度是否與總行的要求相一致。
　　2．各行的錄入質(zhì)量。
　　從差錯表上看各行的差錯情況，其允許的差錯率在5‰以內(nèi)。
　　3．各行的查詢進(jìn)度
　　能否按時保質(zhì)、保量的完成查詢工作。
　　總行每月將結(jié)果以通報的形式發(fā)至各管轄行。一年度的未達(dá)查詢工作結(jié)束之后，對各行的工作進(jìn)行總評比。同時要求各行對其轄內(nèi)行、處也要進(jìn)行評比。